Основные итоги финансово-хозяйственной деятельности и выполнения учреждением государственного задания в 2017г. и задачи на 2018г.

В отчётном периоде доходы ГБУ «Жилищник района Крюково» от внебюджетной деятельности (с учетом оплаты населения и юридических лиц) за коммунальные услуги и субсидии на выполнение госзадания составили 2 032 359,71 тыс. руб. Расходы за тот де период – 1 964 112,46 тыс. руб. Таким образом, доходы учреждения превышают его расходы, по итогам отчетного периода имеется положительный операционный результат – 68247,26 тыс. руб., что свидетельствует о финансовой устойчивости ГБУ «Жилищник района Крюково».

Из представленной на слайде схемы структуры доходов учреждения следует, что основную их часть – 78% — составили поступления от приносящей доход деятельности – предоставление жилищно-коммунальных услуг, оказание платных услуг населению, оплата по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту и т.д. Около 20 % доходов – субсидия, выделенная учреждению на выполнение госзадания, 2 % от всех доходов приходится на целевые субсидии.

Согласно схеме по структуре расходов, основную их долю (около 72%) составляет оплата товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях осуществления учреждением своей деятельности по содержанию и ремонту многоквартирных домов, благоустройству и содержанию территории, и заработная плата работников учреждения (около 27 %), что связано с тем, что большая часть работ выполняется нашим учреждением своими силами, что также позволяет избежать трат на оплату накладных расходов, которые выплачиваются подрядным организациям. Около 1 % от расходов приходится на прочие расходы и перечисления, в том числе налоги, пошлины.

На текущем слайде представлена информация о составе доходов учреждения, в частности первым пунктом отмечен новый для нас источник доходов – от выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома на основании договора с Фондом капитального ремонта города Москвы, поступления от исполнения которого составили в отчетном периоде 19,02 млн. руб. В отчетном период, кроме того, существенно увеличились доходы от выполнения платных заявок населения – до 9,76 млн. руб. Наибольшая сумма доходов — поступления от населения и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги 1395 500,08 тыс. руб.

Также из представленной таблицы следует, что в качестве доходов в финансовой отчётности указываются целевые субсидии: в 2017 году наше учреждение получало такие перечисления дважды: в счет возмещения ущерба от урагана 29.08.2017, для оплаты расходов по восстановлению благоустройства территории (посадки деревьев), в размере 618 тыс. руб., и в счет погашения задолженности перед ресурсоснабжающей организацией (ПАО «МОЭК) в размере 36,36 млн. руб.

На данном слайде более подробно указана информация о составе расходов учреждения. Как видно, основную их часть составляет оплата ресурсоснабжающим организациям коммунальных услуг, предоставленных населению и юридическим лицам, владеющим и пользующимися помещениями в находящихся в нашем управлении многоквартирных домах. Также существенную долю имеют расходы на выплату заработной платы, что связано с тем, что большинство работ по содержанию и текущему ремонту зданий, содержанию и благоустройству территории нашем ведении выполняется собственными силами ГБУ «Жилищник района Крюково», что помимо прочего, позволяет избежать траты на накладные расходы подрядных организация и повысить качество данных работ. Наше учреждением не имеет задолженности по данным выплатам и производит их своевременно. Также необходимо выделить такую статью, как содержание имущества, закрепленного за учреждением – это расходы на выполнение работ по вывозу мусора, обслуживанию находящихся в оперативном управлении ГБУ «Жилищник района Крюково» помещений и т.д.

Далее на слайде представлена информация о выполнении госзадания за 2017 год в натуральных показателях. Государственное задание представляет собой документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и формируется ежегодно. За счет его средств финансируются расходы на выполнение общественно полезных работ, таких, например, как благоустройство, содержание и текущий ремонт дворовых территорий, содержание и ремонт памятников, благоустройство территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, обеспечение функционирования и эксплуатация технологического оборудования ОДС, которое позволяет контролировать работу инженерного оборудования в многоквартирных домах района (лифты, электрооборудование и т.д.).

Как следует из информации, представленной на слайде, госзадание выполнено нашим учреждением в полном объеме, за исключением одного из пунктов, которым наша деятельность была дополнена не так давно — очистки крыш и удаления наледи на крышах нежилых зданий, что связано с отсутствием обращений собственников соответствующих объектов недвижимости за данной услугой.

Как видно из информации, предоставленной на слайде, у ГБУ «Жилищник района Крюково» имеется кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, сумма которой по состоянию на 01.01.2018 составила 188,21 млн. руб. (с учетом начислений за декабрь). Причинами её образования являются: 1) различная система начисления платы за отопление, установленная для жителей многоквартирных домов и для управляющих организаций, в частности, первые оплачивают услугу по отоплению равными долями в течение календарного года (по 1/12 от расхода тепловой энергии за прошлый год ежемесячно), управляющей организации счет за коммунальный ресурс, использованный для предоставления данной услуги, выставляется в течение отопительного периода; 2) длительный процесс взыскания задолженности по решениям суда с должников за жилищно-коммунальные услуги. Следует отметить, что по итогам отчетного периода кредиторская задолженность снизилась на 34,34 млн. руб.

Дебиторская задолженность за отчетный период состоит:

— из долга населения за жилищно-коммунальные услуги в размере 359,43 млн. руб. (с учетом начислений за декабрь);

— из долга юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги в размере 26,65 млн. руб. (с учетом начислений за декабрь);

— субсидии, подлежащей перечислению ГКУ ГЦЖС за 4 квартал 2017 года в счет компенсирования выпадающих доходов от предоставления субсидий и льгот населению при оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 17,57 млн. руб.